CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 03 - Quang Trung - Thái Bình
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2014
Đơn vị tính: VNĐ
CHỈ TIÊU
|
Mã số
|
Thuyết minh
|
Năm nay
|
Năm trước
|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
01
|
|
5.860.000.524
|
5.830.027.899
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
|
|
|
|
- Khấu hao TSCĐ
|
02
|
|
466.081.776
|
574.639.540
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
05
|
|
(2.345.547.625)
|
(3.285.904.677)
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
08
|
|
3.980.534.675
|
3.118.762.762
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
09
|
|
914.020.188
|
542.918
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
10
|
|
138.280.036
|
(89.064.124)
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả
|
11
|
|
3.325.568.573
|
227.775.745
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
12
|
|
26.019.000
|
(59.110.000)
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
14
|
|
(1.214.929.918)
|
(1.901.833.991)
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
16
|
|
(1.486.101.725)
|
(3.462.828.879)
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
20
|
|
5.683.390.829
|
(2.165.755.569)
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ
|
21
|
|
|
(3.690.764.971)
|
2. Tiền thu từ T.lý, nhượng bán TSCĐ và các T.sản dài hạn khác( Thu #)
|
22
|
|
|
233.176.534
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (128)
|
23
|
|
1.137.494.500
|
9.197.982.300
|
7. Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận đợc chia
|
27
|
|
2.345.547.625
|
3.065.804.677
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
30
|
|
3.483.042.125
|
8.806.198.540
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
31
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
40
|
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
50
|
|
9.166.432.954
|
6.640.442.971
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
60
|
|
10.478.480.432
|
3.838.037.461
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
61
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
70
|
|
19.644.913.386
|
10.478.480.432
|
Thái Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2015
Kế toán trưởng Giám đốc
Phạm Thị Thanh Thảo Bùi Thị Thanh